中国基金行政管理服务

和逸金服核心业务板块为中国基金行政管理（Fund Admin），FA为中国私募基金行业量身定制，专注为私募基金、FOF、产业基金提供独立第三方行政管理（包括估值、份额登记）、中后台管理、风险管理、投资分析以及投资策略优化等服务。

• 中国基金行政管理系统专注于国内基金行政管理领域。
• 有多年为国际对冲基金提供第三方行政管理服务的经验。
• 曾参与国外对冲基金发行，并参与发行了国内首支有独立第三方行政管理的私募基金。
• 提供的独立第三方基金行政管理服务包括投资分析、风险管理、估值、份额登记、信息披露、合规性测试、收益分配等。

独立第三方行政管理服务

• 提高运行效率：为基金提供中后台服务，降低私募基金运营成本，支持基金管理方专业化发展。
• 确保操作合规：资产池参数测试，杠杆率控制等，确保基金在投资方向、投资限制及投资策略等各方面符合基金合同相关条款。
• 保证资金安全：对操作进行合规检查后和管理方共同向托管银行出示划款指令，保证基金财产的安全，确保每笔资金的用途符合基金合同要求。
• 信息披露真实：协助管理方向监管部门进行信息披露、出具产品报告等，并根据监管要求独立向监管部门进行数据上报，基金管理过程更加公开、透明。
• 提高监管效率：协助监管部门调查监督，建立私募基金行业新秩序。
• 管理、托管和行管三方相互独立、相互监督。